반도체를 만드는 장비를 만드는 회사: 어플라이드 머티어리얼즈
Q. 흔히 우리가 생각하는 반도체를 만드는 회사는 어디인가?
A. “삼성?“ , “SK하이닉스?”, “TSMC? ”
반도체라는 것이 하나의 공장에서 짠 하고 나오는 것이 아니기 때문에 자세히 이야기하면 끝도 없지만 방금 말했던 기업들처럼 유명한 반도체 기업의 이름을 처음 들어본 사람은 적지 않을 것이다. 그렇다면 그 반도체는 어떻게 만드는가? 사람이 손으로 만들까? 당연히 아니다. 반도체를 만드는 공장이 있을 것이고, 그 안에 반도체의 각 부품들을 다루는 기계 장비들이 있을 것이다. 자 그렇다면 이번에는 질문을 바꾸어보겠다.
Q. 반도체를 만드는 기계를 만드는 회사는 어디인가?
A. "...?"
필자를 비롯한 많은 사람들이 다양한 이유로 반도체에 대해선 빠삭하다. 자신이 투자한 주식이 오를지를 생각해보기 위해, 대한민국은 반도체가 유명하니까 반도체는 이게 이래서, 저게 저래서 하루 종일도 떠들 수 있을 것이다. 하지만 정작 어떻게 만드는지에 대해 물어보는 질문에는 잘 대답하지 못한다. 그래서 그 회사는 도대체 어디냐? 라고 마음 속으로 이야기하고 있을 것 같아 바로 소개하자면 ‘어플라이드 머티어리얼즈’이다.
1. 기업 소개
“어플라이드 머티어리얼즈”
어플라이드 머티어리얼즈’라는 회사이름이 익숙한 사람은 많지 않습니다. 기업을 상대로 하는 b2b 기업이기 때문에 일반 소비자들을 대상으로는 마케팅을 크게 하지 않기 때문입니다.
하지만 관련 업계에서 일하는 사람이라면 이 기업의 위상에 대해 모를 수 없습니다. 또한 TV부터 스마트폰, 냉장고, 세탁기까지도 반도체가 들어가지 않은 전자제품을 찾기는 쉽지 않습니다.
따라서 우리는 이 기업에 대해 잘 모르지만 사실은 우리의 일상생활에서 이 기업과 접하지 않은 사람은 없을 것입니다.
간략하게 이 회사의 세부 사항을 소개하자면 아래와 같습니다.
단지 반도체 장비를 만들기만 하는 회사로 설명하기에 이 기업은 그 이상의 가치를 지니고 있다고 생각합니다.
우선 어플라이드 머티어리얼즈의 글로벌 반도체 장비 기업 점유율은 16.4%로 업계 1위를 차지하고 있습니다.
기본적으로 반도채 제조 업체들은 한국/대만/중국에 몰려있기 때문에 아시아에서 반도체 장비를 가장 많이 팔아주고 있으며 이 중 한국은 어플라이드 머티어리얼즈 매출의 22%를 차지합니다.
반도체를 잘 아는 사람들은 반도체를 만들 때 거치는 과정인 8대 공정을 알 것이다. 허나 각각의 공정과정은 기술이나 자본의 장벽이 높은 산업이라 한 국가나 기업이 모든 공정을 커버하기는 어렵습니다.
따라서 나라마다 기업마다 특정 분야를 전문적으로 다루어 협력을 하는 것이 일반적이다. 하지만 어플라이드 머티어리얼즈는 8대 공정 중 하나인 포토공정을 제외하고는 모든 공정에 진출해있습니다.
문어발처럼 보일 수 있지만, 많은 공정에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 다양성이 어플라이드 머티어리얼즈를 업계 1등으로 만들어주고 있습니다.
다양성을 확보하는 것이 “그냥 다양하게 하면 되는거 아니야?”라고 쉽게 말할 수 있지만 이를 위해서는 투자는 필수불가결한 요인입니다.
이 기업은 이를 인식하고 매년 R&D 사업에 매출의 10% 이상을 투자하고, 2021년에는 우리나라 기준으로 3조 가까이 투자하였습니다. 이러한 노력들 덕분에 보유하고 있는 특허만 16,000 가까이 됩니다.
그렇다면 여기서 질문이 하나 생길 수 있다. “투자를 하려면 돈이 있어야하는데, 이 큰 돈을 매년 투자할만큼 기업의 재정은 튼튼한가?”
2. 재무상황
기업의 재무제표를 보면 더욱 확실하지만, 간단하게 영업이익과 재무 상황만 가지고 설명하자면 영업이익은 그래프에서 보듯이 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
그리고 이러한 수익으로 현금성 자산을 잘 축적하고 있습니다. 이에 더해 부채를 알아보자면, 가진 돈에 비해 부채가 50%가 채 되지 않습니다.
다른 기업에 비해 낮은 수치이다. 한 마디로 정리하면 “잘 벌어서, 잘 모으고, 빚은 적다” 정도로 정리할 수 있습니다.
더 자세한 재무상황이나 현금 흐름은 링크를 첨부할테니 들어가서 확인하시면 됩니다.
https://m.stock.naver.com/worldstock/stock/AMAT.O/finance/primary/annual
3. 차트 및 거래량
좋은 기업이라고 생각되는 어플라이드 머티어리얼즈의 차트는 다음과 같습니다.
제일 왼쪽은 2022년 10월 14일이고 제일 오른쪽은 2023년 4월 19일입니다.
다이나믹한 변화는 없지만 2022년 10월 그 끔찍하던 하락장에서부터 느리지만 꾸준히 올라온 모습을 확인할 수 있습니다.
제가 가장 긍정적으로 보는 부분은 그럼에도 불구하고 RSI가 23. 4. 19. 기준 31.45 밖에 되지 않는다는 것.
앞으로 떨어지는 추세라는 뜻일 수도 있지만 과매도 구간이기 때문에 매수한다면 기술적으로는 현재 타이밍이 나쁘지 않다고 여겨집니다.
하지만 저는 기술적 분석보다 거시 경제 지표를 더 참고하는 편이기 때문에 아직은 매수를 추천드리지는 않습니다.
4. 마무리
반도체를 만드는 장비를 만드는 회사에 대해 간략하게 설명해보았는데, 간단한 수치만 확인해도 미래 가치가 높고 튼튼한 회사라는 사실을 알 수 있습니다.
대한민국 사람이라면 누구나 들어보고 사용하고 있는 반도체가 만들어지는 과정에 이 기업이 있다는 사실 역시 알았을 것입니다.
상식을 넓히고 싶은 사람이든 주식 투자를 고민 중인 사람이든 반도체 업계에 취업을 희망하는 사람이든 알면 좋은 기업이라고 생각하며, 앞으로 그 중요성만큼 관심 역시 높아졌으면 하는 바람이 있습니다.